Anticipez vos encaissements et décaissements à venir, à partir de vos devis/factures enregistrés et de vos charges fixes.
La projection s'appuie sur les devis et factures enregistrés dans votre historique.
Chargement de vos documents…
| Mois | Encaissements prévus | Charges fixes | Solde du mois | Solde cumulé |
|---|
Les encaissements prévus reprennent les devis et factures déjà enregistrés dans votre historique, répartis par mois. Les mois sans document enregistré n'ajoutent aucun encaissement - pensez à mettre à jour votre historique pour affiner la projection.
Une projection à partir de votre solde de départ, vos charges fixes, et les encaissements attendus de vos devis et factures.
Point de départ mensuel
Depuis vos devis/factures
Alerte si passage sous zéro
Non, tous les documents enregistrés sur la période sont comptés comme des encaissements attendus à leur date, qu'ils soient déjà payés ou non - une prévision, pas un relevé de trésorerie réel.
Oui, elles sont supposées constantes chaque mois sur tout l'horizon choisi ; ajustez le montant saisi si vous anticipez un changement.
L'outil vous alerte dès que c'est le cas dans la projection, pour anticiper avant que ça n'arrive réellement - en ajustant vos délais de paiement clients, vos charges, ou en prévoyant un financement relais.